衡水市廉租住房和经济适用住房管理中心
（2015年部门决算）
2016年9月7日
2015年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府采购情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门决算
二、 基本支出、项目支出
三、 年末结转和结余
四、 “三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职责
我单位主要职责是负责我市市区部分保障性住房的征地及拆迁、廉租房的购建、公租房建设、维修及管理、经济适用住房的项目前期准备、开发、建设和销售事宜，具体组织实施住房保障工作。
二、部门决算单位构成
衡水市廉租住房和经济适用住房管理中心是衡水市住房和城乡建设局下属单位之一。
第二部分 2015年度部门决算报表
（详见决算表）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计15440.03万元，较上年增长12954万元，增长521.08%，因为15年有新开工项目，故比上年财政拨款增长比较多。其中一般公共预算财政拨款收入5398.60万元，政府基金预算财政拨款2025.70万元，事业收入8015.73万元。
2015年度支出总计11372.03万元，较上年增长7194.13万元，增长172.2%，因为15年有新开工项目，故项目支出较上年增长比较多。其中：基本支出200万元，项目支出11172.03万元。
二、收入决算情况说明
2015年预算总收入15440.03万元，其中：财政拨款收入7424.30万元，事业收入8015.73万元。
三、支出决算情况说明
2015年总支出11372.03万元，其中：
1、基本支出200万元，主要是保障单位的正常运转，经常性任务等支出。
2、项目支出11172.03万元，其中包含征地和拆迁补偿支出、公共租赁住房支出，廉租住房支出和其他保障性安居工程支出。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入5398.60万元，总支出3814.91万元，年初结转结余998.97万元，年末结转结余2582.66万元。
（一）基本支出10万元。按经济分类： 1.办公费1.7万元。2. 印刷费0.52万元。3.水费0.49万元。4.电费1.41万元。5.邮电费0.55万元。6.维修费0.10万元。7.培训费0.007万元。8.公务接待0.20万元。9.公务用车2.52万元。10.其他商品服务支出0.09万元。11.其他资本性支出2.41万元。
（二）项目支出3804.91万元。其中住宅建设与房地产市场监督42万元，廉租住房支出998.97万元，其他保障性安居工程支出2763.94万元。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入2025.70万元，总支出2418.61万元，年初结转结余392.91万元。
（一）基本支出190万元。按经济分类：1.基本工资80.67万元。2.社会保障缴费42.64万元。3.绩效工资12.25万元。4.其他工资福利支出15.43万元。5.办公费2.87万元。6.水费0.06万元。7.电费1万元。8.邮电费1.18万元。9.维修费18万元。10.取暖费3.47万元。11.会议费0.4万元。12.培训费0.62万元。13.公务接待0.22万元。14.公务用车8.01万元。15.其他商品服务支出0.04万元。16.其他资本性支出3.14万元。
（二）项目支出2228.61万元。其中公共租赁住房支出565.91万元，征地和拆迁补偿支出1662.70万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2015年 “三公”经费一般公共预算财政拨款决算数为2.72万元，其中公务用车运行维护费2.52万元，公务接待费0.20万元。2015年度我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有减少。
(一）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。我单位2015年度无因公出国费用。
(二）公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车及运行费2015年一般公共预算财政拨款决算数为2.52万元，车辆保有量为1辆。
(三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算数0.2万元，全年公务接待6批30人次。
七、政府采购情况的说明
单位全年采购预算7.8万元，其中货物采购预算7.8万元。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据（衡财办〔2016〕9号）精神，我们对本单位2015年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价，主要情况如下：
一、为进一步规范本单位财政专项资金管理,强化支出绩效理念，提升本单位责任意识，切实提高财政专项资金使用效益，成立专项资金自评小组，对专项资金预算编制、使用情况、资金管理制度、措施制定和实施情况，项目绩效目标、绩效指标的实现程度及项目实施效果进行分析评价。
在项目执行的每一个阶段，我们都认真按照既定的绩效目标和绩效指标搜集相关信息，我们将保障房质量放在第一位，严格进行工程管理。在资金管理上，实行专户专账核算，加强监督管理，合理安排支出，充分发挥资金的最大效益。
二、绩效指标分析情况
产出指标及效果指标，使得保障性住房建设任务顺利开展，单位日常工作正常运转，通过项目实施，稳定了社会秩序，带动社会的全面进步，创造良好社会效益。
三、项目评价等级和评价结论
项目管理绩效评价得分98分，等级情况：优。
四、项目绩效评价结果应用
1、通过项目实施，保障性住房建设全面展开，取得了明显成效，通过项目实施，稳定了社会秩序，带动社会的全面进步，创造良好社会效益。2、自评完成后，我们把评价报告和绩效自评表向同级和下级相关部门进行了公开，广泛征求意见和建议。汇总相关意见后，进行认真研究，积极采纳合理性建议，充实完善各项财务、工程管理制度，调整下年度预算安排，为下一步更好地进行项目实施打下良好的基础。
第四部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
汇总表，见附件。
