衡水市城市建设档案馆
（2015年部门决算）
2016年9月9日
2015年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购情况的说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门决算
二、 基本支出、项目支出
三、 年末结转和结余
四、 “三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻执行国家、省和本市有关城市建设和档案工作的方针、政策、法律、法规和规章；
2、负责对城建档案工作发展规划、管理规章、业务标准和技术规范的具体落实工作；
3、负责收集、接收和保管本市重要的、应长期和永久保存的城建档案及其资料，使之成为城建档案的储存、保管、利用、服务的基地；
4、对列入接收范围内的建设工程档案进行专项验收；
5、监督和指导全市城建档案业务工作，培训业务人员；
6、采用现代科技手段管理档案，开发信息资源，及时有效地为城市规划、建设和管理服务；
7、负责承建开展城建档案宣传和编撰工作。
二、部门决算单位构成
衡水市城建档案馆部门决算仅为本级单位，无下属单位。
第二部分 2015年度部门决算报表
（详见决算表）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
根据《衡水市财政局关于印发<2015年度衡水市市直部门决算公开工作规范>的通知》（衡财库〔2016〕24号）及《衡水市财政局关于批复衡水市城市建设档案馆2015年度部门决算的通知》文件要求，对衡水市城建档案馆2015年部门决算及部门“三公”经费进行公开。
一、收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计112.37万元，较上年增长14.01万元增长14.24%。其中一般公共预算财政拨款收入112.37万元。
2015年度支出总计132.53万元，较上年增长42.55万元，增长47.29%。其中一般公共预算财政拨款支出121.88万元。
二、收入决算情况说明
2015年预算总收入112.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.37万元。
三、支出决算情况说明
2015年总支出132.53万元，其中：基本支出114万元；项目支出18.53万元。包括：
1、城乡社区支出125.61万元，主要是保障我单位的正常运转，经常性任务等支出。
2、社会保障和就业支出1.31万元；
3、住房保障支出5.61万元，主要是按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年预算拨款总收入112.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入112.37万元。总支出132.53万元，其中一般公共预算财政拨款支出121.88万元，政府性基金预算财政拨款支出10.66万元。
（一）一般公共预算财政拨款基本支出103.34万元。按经济分类： 1.基本工资25.25万元。2.绩效工资34.21万元。3.奖金2.55万元。4.社会保障缴费16.86万元。5.办公费3.37万元。6.印刷费0.74万元。7.手续费0.02万元。8.邮电费0.22万元。9.取暖费5.61万元。10. 差旅费1.66万元。11.培训费0.24万元。12. 公务用车运行维护费0.17万元。13. 其他商品和服务支出0.40万元。14. 奖励金5.05万元。15. 住房公积金6.64万元。16. 其他对个人家庭的补助支出0.35万元。
一般公共预算财政拨款项目支出18.53万元。
（二）政府性基金预算财政拨款基本支出10.66万元。按经济分类：1.办公费5.29万元。2.印刷费0.82万元。3.专用材料费0.36万元。4.其他资本性支出4.19万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年 “三公”经费财政拨款预算数为0.36万元，决算数为0.17万元，较2014年的0.42万元减少0.25万元，其中公车运行维护费减少0.25万元。2015年度“三公”经费支出减少的主要原因：我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少业务用车，全年实际支出比预算有减少。
(一）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为0万元，共计0个团组0人次。
(二）公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费2015年财政拨款决算数为0.17万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的100%。车辆保有量为0辆。
(三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待费财政拨款支出决算数0万元。全年公务接待0批0人次。
六、政府采购情况的说明
部门全年采购预算18.23万元，其中货物采购预算18.23万元。实际支出18.23万元，其中货物采购支出18.23万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
根据衡水市财政局《关于做好2015年财政支出项目绩效自评工作的通知》（衡财办〔2016〕9号）精神，我们对单位2015年度财政专项资金项目预算执行绩效情况进行了综合评价，主要情况如下：
（一）部门绩效自评的组织、实施及自评情况。
1.为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作，单位领导非常重视财政资金支出绩效评价工作，成立了以馆长为组长，办公室财务人员、各业务科室主要负责人为成员的“部门财政支出项目绩效评价工作领导小组”。抽调专人具体负责单位2015年预算绩效评价工作，确保了绩效自评工作顺利进行。
2.按照市财政局通知要求和绩效评价领导小组的安排，我们根据单位职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案。项目实施过程中，严格遵守国家有关的财经法律法规和财政资金使用管理办法的要求，并建立相关的管理制度。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。设备购置严格按程序流程和要求全都通过政府采购办等相关部门审批后采购。实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用，达到了项目建设的预期目标。
我们对专项项目（数字化城建档案馆建设）12万元资金进行支出绩效情况自评。绩效自评率达100%。2015年项目绩效评价综合得分92分，绩效评价自评等级为优。
3.通过绩效评价，发现在预算安排上还有不够完善的方面。主要是预算安排项目资金数额不够科学合理，项目数额还不能满足实际工作需求。
（二）综合绩效评价结果应用
通过抓预算绩效管理促进单位工作开展，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项业务工作有序进行。
要进一步健全绩效管理各项制度，科学制定绩效预算计划和设立绩效目标，加强预算项目资金的绩效监控和风险评估，为今后年度经费预算编制提供依据。
八、其他重要事项的情况说明
衡水市城建档案馆属事业单位，故无机关运行经费支出。
国有资产占用情况：部门车辆共计0辆。单位200万元以上的大型设备0台。
第四部分 名词解释
一、部门决算
部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。
二、基本支出、项目支出
基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、年末结转和结余
年末结转和结余是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
汇总表，见附件。
